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| | Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan |  | 7,59 | 1,96 | 75,93 | USD |
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| | Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 USD Acc | Aktien Schwellenländer | | 5,68 | 1,99 | 71,27 | USD |
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| | Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund E2 | Aktien Schwellenländer | - | 5,75 | 1,99 | 14,36 | EUR |
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| | Aberdeen Global Asia Pacific Equity B2 | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan | | 7,18 | 2,96 | 61,91 | USD |
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| | Aberdeen Global Asia Pacific Equity C2 | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan |  | 7,18 | 2,96 | 16,97 | USD |
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| | Aberdeen Global Asia Pacific Equity D2 | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan | | 6,93 | 1,96 | 50,19 | GBP |
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| | Aberdeen Global Asia Pacific Equity S2 | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan | - | 7,52 | 2,13 | 26,12 | USD |
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| | Aberdeen Global Emerging Markets Eq S2 | Aktien Schwellenländer | - | 5,61 | 2,16 | 2.485,90 | USD |
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| | Aberdeen Global Emerging Markets Equity A1 | Aktien Schwellenländer | - | 5,68 | 1,99 | 11,10 | USD |
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| | Aberdeen Global Emerging Markets Equity C2 | Aktien Schwellenländer | | 5,27 | 2,99 | 18,33 | USD |
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| | Aberdeen Global Emerging Markets Equity D2 | Aktien Schwellenländer | | 5,03 | 1,99 | 47,24 | GBP |
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| | Allianz Europe Small Cap Equity A EUR | Aktien Europa Nebenwerte | | 12,20 | 0,65 | 128,41 | EUR |
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| | Allianz Europe Small Cap Equity A GBP | Aktien Europa Nebenwerte | | 11,37 | 2,09 | 15.625,00 | GBX |
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| | Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR | Aktien Europa Nebenwerte | | 12,19 | 2,04 | 162,37 | EUR |
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| | Allianz Europe Small Cap Equity I EUR | Aktien Europa Nebenwerte | | 12,64 | 0,33 | 1.295,02 | EUR |
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| | Allianz Europe Small Cap Equity WT EUR | Aktien Europa Nebenwerte | | 12,79 | 0,23 | 1.300,97 | EUR |
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| | BlackRock Global Funds - Euro Bond A1 | Anleihen EUR diversifiziert | | 2,31 | 0,96 | 16,99 | EUR |
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| | BlackRock Global Funds - Euro Bond A1 USD | Anleihen EUR diversifiziert | | 1,99 | 0,96 | 21,86 | USD |
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| | BlackRock Global Funds - Euro Bond A2 | Anleihen EUR diversifiziert | | 2,40 | 0,96 | 24,32 | EUR |
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| | BlackRock Global Funds - Euro Bond A2 USD | Anleihen EUR diversifiziert | | 2,06 | 0,96 | 31,28 | USD |
